Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 92,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,53% |
| Capture Ratio Up | 102,04 |
| Capture Ratio Down | 92,33 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 94,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 92,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 24.762.605,32 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds |
| ISIN | LU1036892872 |
| WKN | A115KW |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds: Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
News zum Fonds: Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds
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Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
Passende Fonds zum Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - HUF (hedged) Fonds | 581,46 Mio. |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR Fonds | 342,99 Mio. |
| BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Distribution Fonds | 215,52 Mio. |
| Schoellerbank Global Income T Fonds | 49,57 Mio. |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR D01 T Fonds | 465,85 Mio. |
Fonds von Ashmore Investment Management
Über Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds (ISIN: LU1036892872, WKN: A115KW) wurde am 12.06.2014 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 92,68 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20.839,01 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Investment Committee, Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds sollte die Mindestanlage von 24.762.605,32 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,53% und die Volatilität lag bei 5,53%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.