Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 159,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -12,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,57% |
| Capture Ratio Up | 109,7 |
| Capture Ratio Down | 422,39 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,77 |
| R2 | 75,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 40,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 159,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 23.447.134,81 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Inc Fonds |
| ISIN | LU0912520151 |
| WKN | A1T7ZZ |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.04.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Inc Fonds: Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
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Über Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds (ISIN: LU0912520151, WKN: A1T7ZZ) wurde am 12.04.2013 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 159,85 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7.452,64 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Investment Committee, Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds sollte die Mindestanlage von 23.447.134,81 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -12,40% und die Volatilität lag bei 8,57%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.