Ashmore Emerging Markets Equity Institutional Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 272,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,14% |
| Capture Ratio Up | 96,94 |
| Capture Ratio Down | 86,32 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 79,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Equity Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,84% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 126,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 272,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Institutional USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1711902749 |
| WKN | A2JDJY |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Equity Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Institutional USD Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to access the returns available from equities issued by Emerging Markets Corporates, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes and preferred stock. Such investments will constitute a minimum of 51% of the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including exchange traded funds, depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer’s profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund will typically seek to hold between 60-80 Corporates.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Institutional USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Equity Institutional Fonds
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Über Ashmore Emerging Markets Equity Institutional Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Equity Institutional Fonds (ISIN: LU1711902749, WKN: A2JDJY) wurde am 07.12.2017 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 272,11 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 139,31 in der Währung USD. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,11% und die Volatilität lag bei 12,14%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Equity Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.