Argentum Performance Navigator Fonds

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Argentum Performance Navigator Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,70%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 79,23 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 23,25%
Vola 1 J (mehr) 8,95%
Capture Ratio Up 80,88
Capture Ratio Down -53,33
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,89
R2 43,55%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Argentum Performance Navigator Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 2,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,70%
Transaktionskosten 0,20%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr 0,12%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 79,23 Mio. EUR
Fondsvolumen 79,23 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

Zu diesem Fonds sind keine Prospekte vorhanden.

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Argentum Performance Navigator Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des Argentum Performance Navigator Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Argentum Performance Navigator Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenständen handelt es sich im Einzelnen um Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Emittenten erworben werden. Bankguthaben und Geldmarktpapiere können auch auf Fremdwährungen lauten. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bis zu 75% des Wertes des Fonds dürfen jeweils in Geldmarktinstrumente oder in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) angelegt werden.

Der Argentum Performance Navigator Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des Argentum Performance Navigator Fonds

Performance

6 Monate 8,21%
1 Jahr 23,25%
3 Jahre -5,90%
5 Jahre 37,38%
10 Jahre 58,82%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,95%
3 Jahre 14,48%
5 Jahre 14,89%
10 Jahre 11,85%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,88
3 Jahre -0,35
5 Jahre 0,38
10 Jahre 0,39
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Aktuelles zum Argentum Performance Navigator Fonds

News zum Fonds: Argentum Performance Navigator Fonds

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Zusammensetzung des Argentum Performance Navigator Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum Argentum Performance Navigator Fonds

Über Argentum Performance Navigator Fonds

Der Argentum Performance Navigator Fonds (ISIN: DE000A0MY0T1, WKN: A0MY0T) wurde am 19.11.2007 von der Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 79,23 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 18:47:07 Uhr bei 211,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Argentum Performance Navigator Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 211,57 EUR und das Kursminimum 171,50 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,25% und die Volatilität lag bei 8,95%. Die Ausschüttungsart des Argentum Performance Navigator Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.