Argentum Performance Navigator Fonds

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Argentum Performance Navigator Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,70%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 82,60 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 13,92%
Vola 1 J (mehr) 8,65%
Capture Ratio Up 80,14
Capture Ratio Down -53,33
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,87
R2 40,09%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Argentum Performance Navigator Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 2,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,70%
Transaktionskosten 0,20%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr 0,12%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 82,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 82,60 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

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Argentum Performance Navigator Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Argentum Performance Navigator Fonds
ISIN DE000A0MY0T1
WKN A0MY0T
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 19.11.2007
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Argentum Performance Navigator Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Argentum Performance Navigator Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenständen handelt es sich im Einzelnen um Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Emittenten erworben werden. Bankguthaben und Geldmarktpapiere können auch auf Fremdwährungen lauten. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bis zu 75% des Wertes des Fonds dürfen jeweils in Geldmarktinstrumente oder in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) angelegt werden.

Der Argentum Performance Navigator Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des Argentum Performance Navigator Fonds

Performance

6 Monate 5,93%
1 Jahr 13,92%
3 Jahre -3,15%
5 Jahre 30,16%
10 Jahre 55,58%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,65%
3 Jahre 14,65%
5 Jahre 14,96%
10 Jahre 11,92%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,87
3 Jahre -0,18
5 Jahre 0,40
10 Jahre 0,42
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Aktuelles zum Argentum Performance Navigator Fonds

News zum Fonds: Argentum Performance Navigator Fonds

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Zusammensetzung des Argentum Performance Navigator Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Argentum Performance Navigator Fonds

Der Argentum Performance Navigator Fonds (ISIN: DE000A0MY0T1, WKN: A0MY0T) wurde am 19.11.2007 von der Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 82,60 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:23 Uhr bei 207,14 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Argentum Performance Navigator Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 213,98 EUR und das Kursminimum 177,69 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,92% und die Volatilität lag bei 8,65%. Die Ausschüttungsart des Argentum Performance Navigator Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.