apo Mezzo V Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 336,43 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,74% |
| Capture Ratio Up | 96,77 |
| Capture Ratio Down | 44,1 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 83,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des apo Mezzo V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 336,43 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) |
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Stammdaten
| Name | apo Mezzo V Fonds |
| ISIN | DE000A2DP552 |
| WKN | A2DP55 |
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Momberg, Christian Hein, Boris Leißner |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des apo Mezzo V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der apo Mezzo V Fonds: Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt:50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt.
Der apo Mezzo V Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des apo Mezzo V Fonds
Aktuelles zum apo Mezzo V Fonds
News zum Fonds: apo Mezzo V Fonds
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Zusammensetzung des apo Mezzo V Fonds
Passende Fonds zum apo Mezzo V Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Monega Germany Fonds | 61,61 Mio. |
| Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged) USD Fonds | 221,86 Mio. |
| Vontobel Fund - US Equity I USD Fonds | 2,04 Mrd. |
| Fondak I20 EUR Fonds | 1,86 Mrd. |
| Allianz Euro Cash P EUR Fonds | 2,00 Mrd. |
Fonds von Apo Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| APO Medical Opportunities R Fonds | 722,97 Mio. |
| APO Medical Opportunities V Fonds | 722,97 Mio. |
| apo Piano R Fonds | 448,23 Mio. |
| apo Piano V Fonds | 448,23 Mio. |
| apo Forte R Fonds | 405,87 Mio. |
Über apo Mezzo V Fonds
Der apo Mezzo V Fonds (ISIN: DE000A2DP552, WKN: A2DP55) wurde am 01.02.2018 von der Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 336,43 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.05.2024 um 12:29:13 Uhr bei 116,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marc Momberg, Christian Hein, Boris Leißner betrieben. Bei einer Anlage in apo Mezzo V Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,96% und die Volatilität lag bei 4,74%. Die Ausschüttungsart des apo Mezzo V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.