Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds

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WKN A2P5SB

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ISIN LU2000659560


Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Aperture Investors, LLC
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,74%
Benchmark MSCI ACWI
Fondsvolumen 230,22 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 13,00%
Vola 1 J (mehr) 10,50%
Capture Ratio Up 105,18
Capture Ratio Down 80,89
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 1
R2 77,97%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,74%
Transaktionskosten 0,44%
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,39%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 38.787,89 EUR
Fondsvolumen 230,22 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

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Aperture Endeavour Equity Fund IX EUR Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Aperture Endeavour Equity Fund IX EUR Acc Fonds
ISIN LU2000659560
WKN A2P5SB
Fondsgesellschaft Aperture Investors, LLC
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Tully
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Aperture Endeavour Equity Fund IX EUR Acc Fonds: The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Return Index by investing in an unconstrained portfolio consisting of long and short equity opportunities, over market cycles with a strong focus on capital preservation. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing in liquid equity and equity-related instruments (including convertible bonds) primarily issued by mid-large capitalization companies globally located using an active extension approach to enhance potential returns without materially increasing the overall net exposure to the market.

Der Aperture Endeavour Equity Fund IX EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds

Performance

6 Monate 9,96%
1 Jahr 13,00%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 10,50%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,83
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds

News zum Fonds: Aperture Endeavour Equity Fund IX EUR Acc Fonds

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Zusammensetzung des Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds

Der Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds (ISIN: LU2000659560, WKN: A2P5SB) wurde am 19.10.2023 von der Fondsgesellschaft Aperture Investors, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 230,22 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 130,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Tully betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,00% und die Volatilität lag bei 10,50%. Die Ausschüttungsart des Aperture Endeavour Equity Fund IX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.