AMG Substanzwerte Schweiz Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AMG Fondsverwaltung AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,33% |
| Benchmark | SIX SPI Small&Mid Cap |
| Fonds Volumen | 37,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,70% |
| Capture Ratio Up | 97,5 |
| Capture Ratio Down | 55,48 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 63,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AMG Substanzwerte Schweiz Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 37,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (23.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | AMG Substanzwerte Schweiz Fonds |
| ISIN | CH0019597530 |
| WKN | A0H0M9 |
| Fondsgesellschaft | AMG Fondsverwaltung AG |
| Benchmark | SIX SPI Small&Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patrick Hofer, Ronald Wildmann |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.11.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AMG Substanzwerte Schweiz Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AMG Substanzwerte Schweiz Fonds: "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung kann physische Leerverkäufe tätigen bzw. mittels des Einsatzes von Derivaten Positionen eingehen, die aus wirtschaftlicher Sicht Leerverkäufen entsprechen (synthetische Leerverkäufe). Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Der AMG Substanzwerte Schweiz Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des AMG Substanzwerte Schweiz Fonds
Aktuelles zum AMG Substanzwerte Schweiz Fonds
News zum Fonds: AMG Substanzwerte Schweiz Fonds
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Zusammensetzung des AMG Substanzwerte Schweiz Fonds
Passende Fonds zum AMG Substanzwerte Schweiz Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von AMG Fondsverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H Fonds | 113,76 Mio. |
| AMG Gold Minen & Metalle C Fonds | 113,76 Mio. |
| AMG Gold Minen & Metalle A Fonds | 113,76 Mio. |
| AMG Gold, Minen und Metalle - U Fonds | 113,76 Mio. |
| Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D Fonds | 55,19 Mio. |
Über AMG Substanzwerte Schweiz Fonds
Der AMG Substanzwerte Schweiz Fonds (ISIN: CH0019597530, WKN: A0H0M9) wurde am 15.11.2004 von der Fondsgesellschaft AMG Fondsverwaltung AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 37,78 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 19.12.2024 um 10:28:12 Uhr bei 1.417,00 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Patrick Hofer, Ronald Wildmann betrieben. Bei einer Anlage in AMG Substanzwerte Schweiz Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 1.468,00 CHF und das Kursminimum 1.373,00 CHF. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,97% und die Volatilität lag bei 6,70%. Die Ausschüttungsart des AMG Substanzwerte Schweiz Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SIX SPI Small&Mid Cap.