Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Alpen Privatbank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78% |
| Benchmark | Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 |
| Fondsvolumen | 118,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,62% |
| Capture Ratio Up | 84,12 |
| Capture Ratio Down | 14,97 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,56 |
| R2 | 59,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,52% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 25,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 118,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 750.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I Fonds |
| ISIN | LU1326423974 |
| WKN | A144FE |
| Fondsgesellschaft | Alpen Privatbank AG |
| Benchmark | Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jürgen Jann, Florian Zelder |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, globalen und strategischen Top-Down Investmentansatz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Der Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I Fonds
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Über Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I Fonds
Der Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I Fonds (ISIN: LU1326423974, WKN: A144FE) wurde am 18.01.2017 von der Fondsgesellschaft Alpen Privatbank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 118,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 125,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jürgen Jann, Florian Zelder betrieben. Bei einer Anlage in Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I Fonds sollte die Mindestanlage von 750.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,89% und die Volatilität lag bei 3,62%. Die Ausschüttungsart des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10.