Saphir Global Value B Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,20% |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Fondsvolumen | 3,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,61% |
| Capture Ratio Up | 40,83 |
| Capture Ratio Down | 20,38 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,4 |
| R2 | 56,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Saphir Global Value B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 4,20% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Saphir Global Value B Fonds |
| ISIN | LU0154397698 |
| WKN | 725247 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.10.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Saphir Global Value B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Saphir Global Value B Fonds: Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses.Zur Erreichung des Anlagezieles des Teilfonds VALUE werden Anteile an Aktien- und Rentenfonds erworben. Renditechancen der Aktienanlage werden mit dem moderaten Risiko der Rentenanlagen kombiniert. Es dürfen auch Geldmarktfonds (bis zu maximal 100 %) erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 70 % in Aktienfonds und bis zu maximal 100 % in Rentenfonds angelegt werden. Bei den erworbenen Fondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden.
Der Saphir Global Value B Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Saphir Global Value B Fonds
Aktuelles zum Saphir Global Value B Fonds
News zum Fonds: Saphir Global Value B Fonds
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Zusammensetzung des Saphir Global Value B Fonds
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| XAIA Credit Basis II (R) Fonds | 529,49 Mio. |
| UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A EUR Accumulating Fonds | 356,84 Mio. |
Über Saphir Global Value B Fonds
Der Saphir Global Value B Fonds (ISIN: LU0154397698, WKN: 725247) wurde am 01.10.2003 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 3,64 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 21:47:28 Uhr bei 24,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Saphir Global Value B Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 24,87 EUR und das Kursminimum 23,40 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,54% und die Volatilität lag bei 2,61%. Die Ausschüttungsart des Saphir Global Value B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE WGBI.