Allianz Thesaurus Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,82% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 153,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,05% |
| Capture Ratio Up | 90,62 |
| Capture Ratio Down | 97,65 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 93,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Thesaurus Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,82% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 153,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 153,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Thesaurus AT EUR Fonds |
| ISIN | DE0008475013 |
| WKN | 847501 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.11.1958 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Thesaurus Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Thesaurus AT EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Der Allianz Thesaurus AT EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Thesaurus Fonds
Aktuelles zum Allianz Thesaurus Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Thesaurus Fonds
Passende Fonds zum Allianz Thesaurus Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
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Fonds von Allianz Global Investors
Über Allianz Thesaurus Fonds
Der Allianz Thesaurus Fonds (ISIN: DE0008475013, WKN: 847501) wurde am 08.11.1958 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 153,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 08:05:43 Uhr bei 1.154,88 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Thesaurus Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 1.212,97 EUR und das Kursminimum 1.038,22 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,87% und die Volatilität lag bei 13,05%. Die Ausschüttungsart des Allianz Thesaurus Fonds ist Thesaurierend.