Allianz Rohstofffonds A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,81% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 474,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 19,89% |
| Capture Ratio Up | 173,44 |
| Capture Ratio Down | 142,72 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,36 |
| R2 | 68,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Rohstofffonds A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,32% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 452,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 474,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Rohstofffonds A EUR Fonds |
| ISIN | DE0008475096 |
| WKN | 847509 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Finger, Shibo Wang |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.07.1983 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Rohstofffonds A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Rohstofffonds A EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Der Allianz Rohstofffonds A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Rohstofffonds A Fonds
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Über Allianz Rohstofffonds A Fonds
Der Allianz Rohstofffonds A Fonds (ISIN: DE0008475096, WKN: 847509) wurde am 25.07.1983 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 474,32 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 08:15:20 Uhr bei 81,59 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Finger, Shibo Wang betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Rohstofffonds A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 91,39 EUR und das Kursminimum 73,65 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,16% und die Volatilität lag bei 19,89%. Die Ausschüttungsart des Allianz Rohstofffonds A Fonds ist Ausschüttend.