Allianz Internationaler Rentenfonds P Fonds
Allianz Internationaler Rentenfonds P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 406,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,89% |
| Capture Ratio Up | 113,33 |
| Capture Ratio Down | 115,55 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 92,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Internationaler Rentenfonds P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,58% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 406,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (28.02.2025) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Internationaler Rentenfonds P EUR Fonds |
| ISIN | DE000A14N9T9 |
| WKN | A14N9T |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Internationaler Rentenfonds P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Internationaler Rentenfonds P EUR Fonds: Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr.11 des Kapitalanlagegesetzbuches („KAGB“). Er wird von der Allianz Global Investors GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main – im Folgenden: „Gesellschaft“ –verwaltet. Masterfonds im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr.12 KAGB ist der ebenfalls von der Gesellschaft aufgelegte und verwaltete Fonds „Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (im Folgenden„Masterfonds“), ein Teilfonds der Allianz Global Investors Fund SICAV. Bei dem Masterfonds handelt es sich um ein EU Investmentvermögen, das den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG entspricht. Die Verwaltung des Feederfonds besteht vor allem darin, das von den Anlegern bei der Gesellschaft eingelegte Geld zu mindestens 95 % gesondert vom Vermögen der Gesellschaft in Anteile des Masterfonds, Anteilklasse F (EUR), anzulegen.
Der Allianz Internationaler Rentenfonds P EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Internationaler Rentenfonds P Fonds
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Über Allianz Internationaler Rentenfonds P Fonds
Der Allianz Internationaler Rentenfonds P Fonds (ISIN: DE000A14N9T9, WKN: A14N9T) wurde am 22.10.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 406,25 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 933,92 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Internationaler Rentenfonds P Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,44% und die Volatilität lag bei 4,89%. Die Ausschüttungsart des Allianz Internationaler Rentenfonds P Fonds ist Ausschüttend.