Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68% |
| Benchmark | JPM EM Equal Weight TR USD |
| Fondsvolumen | 325,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,00% |
| Capture Ratio Up | 78,11 |
| Capture Ratio Down | 57,85 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,81 |
| R2 | 89,50% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,77% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.241,61 EUR |
| Fondsvolumen | 325,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 USD Fonds |
| ISIN | LU2229575753 |
| WKN | A2QCN5 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM EM Equal Weight TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Richard House, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Carlos CARRANZA |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 USD Fonds: Der Fonds ist bestrebt, überragende risikobereinigte Renditen durch einen vollständigen Marktzyklus hindurch zu erzielen. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken von Schwellenmarkt-Anleihen angemessene annualisierte Renditen zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen, die in einem Schwellenmarkt begeben oder garantiert werden. Das Fondsvermögen kann vollständig in so genannte Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -4 Jahren und +8 Jahren auf.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 Fonds (ISIN: LU2229575753, WKN: A2QCN5) wurde am 07.10.2020 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 325,14 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 79.936,88 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Richard House, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Carlos CARRANZA betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,50% und die Volatilität lag bei 6,00%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond W9 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EM Equal Weight TR USD.