Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 Fonds
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 285,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,41% |
| Capture Ratio Up | 96,16 |
| Capture Ratio Down | 87,21 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 94,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,01% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 285,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 EUR Fonds |
| ISIN | LU2661114103 |
| WKN | A3ER8V |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Florian Mayer, Erik Mulder |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 EUR Fonds: Long-term capital growth by investing in Equities of global Emerging Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 Fonds (ISIN: LU2661114103, WKN: A3ER8V) wurde am 23.08.2023 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 285,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.200,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Florian Mayer, Erik Mulder betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,76% und die Volatilität lag bei 9,41%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI IT8 Fonds ist Thesaurierend.