Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 431,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,68% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 260,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 431,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 9.467.900,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 USD Fonds |
| ISIN | LU2025540837 |
| WKN | A2PNQA |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jingjing Chai, Frederik Fischer, Jurijs GNUSINS |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 15.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 USD Fonds: Der Fonds strebt eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung internationaler Rohstoff- und Warenterminmärkte (Commodities) an. Hierzu kann er Derivate mit Bezug auf den RCM Active Commodity Index einsetzen, der die Preisentwicklung von Commodities aus den Bereichen Energieträger, Industriemetalle, Edelmetalle und Agrarrohstoffe abbildet. Die Gewichtung der vier Commodities-Segmente im RCM Active Commodities Index wird auf Grundlage eines quantitativ und qualitativ ausgerichten Modells festgelegt. Die Teilhabe des Fonds an der Entwicklung des RCM Active Commodity Index soll im Rahmen des Risiko-Managements in einer Bandbreite zwischen 50 und 150% des Fondsvermögens gesteuert werden. Die nicht für die Teilhabe am Allianz RCM Active Commoditiy Index benötigte Liquidität wird in ein geldmarktorientiertes Portfolio investiert.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 USD Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 Fonds
News zum Fonds: Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 USD Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 Fonds (ISIN: LU2025540837, WKN: A2PNQA) wurde am 15.10.2019 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 431,07 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114.555,68 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jingjing Chai, Frederik Fischer, Jurijs GNUSINS betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 Fonds sollte die Mindestanlage von 9.467.900,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,95% und die Volatilität lag bei 13,68%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 Fonds ist Ausschüttend.