Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung internationaler Rohstoff- und Warenterminmärkte (Commodities) an. Hierzu kann er Derivate mit Bezug auf den RCM Active Commodity Index einsetzen, der die Preisentwicklung von Commodities aus den Bereichen Energieträger, Industriemetalle, Edelmetalle und Agrarrohstoffe abbildet. Die Gewichtung der vier Commodities-Segmente im RCM Active Commodities Index wird auf Grundlage eines quantitativ und qualitativ ausgerichten Modells festgelegt. Die Teilhabe des Fonds an der Entwicklung des RCM Active Commodity Index soll im Rahmen des Risiko-Managements in einer Bandbreite zwischen 50 und 150% des Fondsvermögens gesteuert werden. Die nicht für die Teilhabe am Allianz RCM Active Commoditiy Index benötigte Liquidität wird in ein geldmarktorientiertes Portfolio investiert.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities W9 USD Fonds
ISIN LU2025540837
WKN A2PNQA
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jingjing Chai, Frederik Fischer, Jurijs GNUSINS
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 15.10.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.10.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112.302,37
Anzahl Fonds der Kategorie 516
Volumen der Tranche 260,31 Mio. USD
Fondsvolumen 431,07 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 0,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.291,57
WE seit Jahresbeginn 5,26%