Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-) Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 86,60 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,89% |
| Capture Ratio Up | 78,25 |
| Capture Ratio Down | 53,69 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,74 |
| R2 | 94,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,67% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 86,60 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-EUR) EUR Fonds |
| ISIN | LU1961090997 |
| WKN | A2PFFX |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Newman, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-EUR) EUR Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmensanleihen aus globalen Schwellenländern im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI-Strategie“). Anlagebeschränkungen: Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtitel gemäß dem Anlageziel und/oder von Unternehmen investiert, deren Sitz sich in einem Land befindet, das Teil des J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Broad Diversified ist; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schuldtitel der globalen Rentenmärkte investiert werden; max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schuldtitel der Rentenmärkte der VR China investiert werden; das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 2 investiert werden; max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten.
Der Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-EUR) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-) Fonds
Aktuelles zum Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-) Fonds
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Über Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-) Fonds
Der Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-) Fonds (ISIN: LU1961090997, WKN: A2PFFX) wurde am 29.05.2020 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 86,60 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.021,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Newman, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-) Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,54% und die Volatilität lag bei 3,89%. Die Ausschüttungsart des Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT (H2-) Fonds ist Thesaurierend.