Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond IT (H2-) Fonds
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmensanleihen aus globalen Schwellenländern im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI-Strategie“). Anlagebeschränkungen: Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtitel gemäß dem Anlageziel und/oder von Unternehmen investiert, deren Sitz sich in einem Land befindet, das Teil des J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Broad Diversified ist; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schuldtitel der globalen Rentenmärkte investiert werden; max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schuldtitel der Rentenmärkte der VR China investiert werden; das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 2 investiert werden; max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond IT (H2-EUR) EUR Fonds |
| ISIN | LU1961090997 |
| WKN | A2PFFX |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Newman, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.05.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.080,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 472 |
| Volumen der Tranche | 7,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 84,50 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,82% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,68% |