Allianz Adiverba Global Financials Equity Fonds
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Allianz Adiverba Global Financials Equity Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79% |
| Benchmark | US SOFR Secud Ovngt Fincg Rt |
| Fonds Volumen | 417,54 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 30,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,43% |
| Capture Ratio Up | 94,22 |
| Capture Ratio Down | 80,18 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 95,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Adiverba Global Financials Equity Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 107,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 417,54 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Adiverba Global Financials Equity AT Fonds |
| ISIN | DE000A2DU123 |
| WKN | A2DU12 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | US SOFR Secud Ovngt Fincg Rt |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dirk Becker, Grant Cheng, James Ashworth |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Adiverba Global Financials Equity Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Adiverba Global Financials Equity AT Fonds: Ziel der Anlagepolitik des OGAW-Sondervermögens unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die „SRI-Strategie“) ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Die Gesellschaft wendet im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie für das OGAW-Sondervermögen einen „Best-inClass“-Ansatz an. Das Prinzip des Best-in-Class-Ansatzes ist es, dass die Gesellschaft aus dem für das OGAWSondervermögen zur Verfügung stehenden Anlageuniversum aus allen Branchen diejenigen Emittenten auswählt, die basierend auf den analysierten Nachhaltigkeitsfaktoren innerhalb ihrer Branche besser abschneiden. Nachhaltigkeitsfaktoren im vorgenannten Sinne, welche im Rahmen der Anwendung des Best-in-ClassAnsatzes durch die Gesellschaft berücksichtigt und analysiert werden, sind Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Unternehmensführungs- und Geschäftsverhaltensfaktoren.
Der Allianz Adiverba Global Financials Equity AT Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Adiverba Global Financials Equity Fonds
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Über Allianz Adiverba Global Financials Equity Fonds
Der Allianz Adiverba Global Financials Equity Fonds (ISIN: DE000A2DU123, WKN: A2DU12) wurde am 03.01.2022 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 417,54 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 128,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dirk Becker, Grant Cheng, James Ashworth betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Adiverba Global Financials Equity Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 30,16% und die Volatilität lag bei 9,43%. Die Ausschüttungsart des Allianz Adiverba Global Financials Equity Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an US SOFR Secud Ovngt Fincg Rt.