Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
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Adorior Fund - Multi Asset P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DJE Kapital AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,26% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 41,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,24% |
| Capture Ratio Up | 82,89 |
| Capture Ratio Down | 78,75 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 86,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,26% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 41,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 41,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 200.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Adorior Fund - Multi Asset P Fonds |
| ISIN | LU0387613580 |
| WKN | A0Q9PJ |
| Fondsgesellschaft | DJE Kapital AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Adorior Fund - Multi Asset P Fonds: Das Teilfondsvermögen kann dabei nach dern Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden: Hedgefonds, Private-Equity (Buy Outs, Buy Ins, Venture Capital, Mezzanine, Distressed Debt), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Anleihen/Renten, Schuldverschreibungen, Zertifikate/Strukturierte Wertpapierprodukte, Nullkuponanleihen, Hybride Finanzinstrumente (Optionsanleihen, Wandelanleihen, Genuss- und Partizipationsscheine), Sonstige fest- oder variabel verzinsliche Finanzinstrumente, Rohstoffe, Waren (keine Direktinvestments, keine physische Lieferung), Edelmetalle (keine Direktinvestments, keine physische Lieferung), Immobilien, Grundstücke, Microfinance, Währungen, Wechselkurs und Devisen, Zinsen und Zinssätze. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investieren.
Der Adorior Fund - Multi Asset P Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
Aktuelles zum Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
News zum Fonds: Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
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Zusammensetzung des Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
Passende Fonds zum Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HB SEK Fonds | 2,37 Mrd. |
| Pareto ESG Global Corporate Bond H EUR Fonds | 217,79 Mio. |
| Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class D Fonds | 11,20 Mrd. |
| M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR B-H Inc Fonds | 2,10 Mrd. |
| Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Y-Acc-GBP Fonds | 998,95 Mio. |
Fonds von DJE Kapital
| Name | Volumen |
|---|---|
| FMM-Fonds P Fonds | 481,03 Mio. |
| FMM-Fonds XP Fonds | 481,03 Mio. |
| MasterFonds-VV Wachstum Fonds | 89,18 Mio. |
| VPI World Select TM T Fonds | 47,53 Mio. |
| Tri Style Fund (T) Fonds | 42,76 Mio. |
Über Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
Der Adorior Fund - Multi Asset P Fonds (ISIN: LU0387613580, WKN: A0Q9PJ) wurde am 15.10.2008 von der Fondsgesellschaft DJE Kapital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 41,90 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 215,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Adorior Fund - Multi Asset P Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,26% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,58% und die Volatilität lag bei 7,24%. Die Ausschüttungsart des Adorior Fund - Multi Asset P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.