ACCESSIO LIBERTAS Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Accessio Kapital AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 8,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,53% |
| Capture Ratio Up | 76,06 |
| Capture Ratio Down | 25,92 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,22 |
| R2 | 33,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ACCESSIO LIBERTAS Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,51% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 8,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | ACCESSIO LIBERTAS Fonds |
| ISIN | DE000A3EKRE9 |
| WKN | A3EKRE |
| Fondsgesellschaft | Accessio Kapital AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ACCESSIO LIBERTAS Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ACCESSIO LIBERTAS Fonds: ACCESSIO LIBERTAS Fonds
Der ACCESSIO LIBERTAS Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des ACCESSIO LIBERTAS Fonds
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Zusammensetzung des ACCESSIO LIBERTAS Fonds
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Fonds von Accessio Kapital
| Name | Volumen |
|---|---|
| ACCESSIO Flexibel VV Fonds | 14,73 Mio. |
| ACCESSIO Moderat VV Fonds | 11,14 Mio. |
Über ACCESSIO LIBERTAS Fonds
Der ACCESSIO LIBERTAS Fonds (ISIN: DE000A3EKRE9, WKN: A3EKRE) wurde am 01.07.2024 von der Fondsgesellschaft Accessio Kapital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 8,37 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,04 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in ACCESSIO LIBERTAS Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,69% und die Volatilität lag bei 0,53%. Die Ausschüttungsart des ACCESSIO LIBERTAS Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.