abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 19,92 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,07% |
| Capture Ratio Up | 100,09 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,02 |
| R2 | 47,73% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,92 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 5.921.100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds |
| ISIN | LU0108940692 |
| WKN | 934101 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Aman Samra |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 27.10.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf GBP lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in GBP abgesichert werden muss.
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Fonds
Aktuelles zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Fonds
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Über abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Fonds
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Fonds (ISIN: LU0108940692, WKN: 934101) wurde am 27.10.2006 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 19,92 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.290,21 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Aman Samra betrieben. Bei einer Anlage in abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Fonds sollte die Mindestanlage von 5.921.100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,18% und die Volatilität lag bei 0,07%. Die Ausschüttungsart des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.