abrdn II-Global Smaller Companies Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,97% |
| Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
| Fonds Volumen | 122,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,03% |
| Capture Ratio Up | 89,84 |
| Capture Ratio Down | 79,47 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 82,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-Global Smaller Companies Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 122,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund A Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2530217723 |
| WKN | A3DXVB |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kirsty Desson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des abrdn II-Global Smaller Companies Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund A Acc EUR Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Sub-fund’s assets in smaller capitalisation equities and equity related securities companies listed on global stock exchanges including Emerging Markets.
Der abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund A Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des abrdn II-Global Smaller Companies Fund A Fonds
Aktuelles zum abrdn II-Global Smaller Companies Fund A Fonds
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Über abrdn II-Global Smaller Companies Fund A Fonds
Der abrdn II-Global Smaller Companies Fund A Fonds (ISIN: LU2530217723, WKN: A3DXVB) wurde am 25.11.2022 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 122,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kirsty Desson betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-Global Smaller Companies Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,69% und die Volatilität lag bei 12,03%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-Global Smaller Companies Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI Small Cap.