abrdn II-Global Risk Mitigation Fund D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 12,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -9,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,14% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-Global Risk Mitigation Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.576,67 EUR |
| Fondsvolumen | 12,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Global Risk Mitigation Fund D Acc Hedged EUR Fonds |
| ISIN | LU2462142477 |
| WKN | A3DH42 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Russell Barlow |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 10.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn II-Global Risk Mitigation Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Global Risk Mitigation Fund D Acc Hedged EUR Fonds: The objective of the Sub-fund is to provide investors with a strategy that delivers strong positive returns when global equity markets experience material declines and volatility is high with costs comparable to, or less than other systematic derivative based hedging strategies such as rolling puts. The Sub-fund aims to have a negative beta to equity markets. The nature of the strategy means the Sub-fund is expected to experience a degree of loss during periods when global equity markets rise and experience low volatility. It is therefore intended to mitigate other investment exposures an investor may have in their overall portfolio. There is however no certainty or guarantee that the Subfund will achieve this investment outcome.
Der abrdn SICAV II-Global Risk Mitigation Fund D Acc Hedged EUR Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des abrdn II-Global Risk Mitigation Fund D Fonds
Aktuelles zum abrdn II-Global Risk Mitigation Fund D Fonds
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Über abrdn II-Global Risk Mitigation Fund D Fonds
Der abrdn II-Global Risk Mitigation Fund D Fonds (ISIN: LU2462142477, WKN: A3DH42) wurde am 10.06.2022 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 12,20 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 6,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Russell Barlow betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-Global Risk Mitigation Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -9,46% und die Volatilität lag bei 8,14%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-Global Risk Mitigation Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.