abrdn II-European Smaller Companies Fund D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02% |
| Benchmark | FTSE Dv Europe Small Cap |
| Fondsvolumen | 939,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,25% |
| Capture Ratio Up | 100,24 |
| Capture Ratio Down | 41,65 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 76,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-European Smaller Companies Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 408,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 939,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0306632687 |
| WKN | A0M092 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | FTSE Dv Europe Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Paisley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn II-European Smaller Companies Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Acc EUR Fonds: Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung, einschließlich Großbritannien und europäische Schwellenländer.
Der abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des abrdn II-European Smaller Companies Fund D Fonds
Aktuelles zum abrdn II-European Smaller Companies Fund D Fonds
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Über abrdn II-European Smaller Companies Fund D Fonds
Der abrdn II-European Smaller Companies Fund D Fonds (ISIN: LU0306632687, WKN: A0M092) wurde am 27.09.2007 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 939,91 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 45,51 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrew Paisley betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-European Smaller Companies Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,50% und die Volatilität lag bei 13,25%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-European Smaller Companies Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE Dv Europe Small Cap.