abrdn II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67% |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,26% |
| Capture Ratio Up | 103,57 |
| Capture Ratio Down | 78,75 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 97,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 72,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc EUR Fonds |
| ISIN | LU0832047707 |
| WKN | A1XBEM |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Josef Helmes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc EUR Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Euro denominated debt and debt-related securities issued by corporations and governments, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. At least 80% of the Sub-fund’s assets will be invested in investment grade debt and debt-related securities issued by corporations and denominated in Euros. The Sub-fund may invest up to 20% of its assets in sub-investment grade debt and debt-related securities. The Sub-fund may also hold convertible bonds and other bonds (e.g. supranational, governmentbacked and index-linked bonds) issued worldwide. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, but does not incorporate any sustainable criteria.
Der abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über abrdn II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Fonds
Der abrdn II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Fonds (ISIN: LU0832047707, WKN: A1XBEM) wurde am 16.01.2014 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,85 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Josef Helmes betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,59% und die Volatilität lag bei 4,26%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Corp.