abrdn I - Latin American Equity Fund I Fonds
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abrdn I - Latin American Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16% |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 |
| Fonds Volumen | 19,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -26,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,31% |
| Capture Ratio Up | 96,26 |
| Capture Ratio Down | 112,3 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 96,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Latin American Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0396315128 |
| WKN | A0RE2K |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nick Robinson, Brunella Isper, Eduardo Figueiredo, Mubashira Bukhari Khwaja, Ivan Kleimann, Tiago Rodrigues |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.08.2004 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des abrdn I - Latin American Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund I Acc USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Lateinamerika nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika erzielen.
Der abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Latin American Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Latin American Equity Fund I Fonds
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Zusammensetzung des abrdn I - Latin American Equity Fund I Fonds
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Fonds von abrdn Investments
Über abrdn I - Latin American Equity Fund I Fonds
Der abrdn I - Latin American Equity Fund I Fonds (ISIN: LU0396315128, WKN: A0RE2K) wurde am 16.08.2004 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 19,01 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 3.577,94 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Nick Robinson, Brunella Isper, Eduardo Figueiredo, Mubashira Bukhari Khwaja, Ivan Kleimann, Tiago Rodrigues betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Latin American Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -26,71% und die Volatilität lag bei 15,31%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Latin American Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Latin America 10/40.