abrdn I - Global Government Bond Fund Z Fonds
abrdn I - Global Government Bond Fund Z Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13% |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Fondsvolumen | 368,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,79% |
| Capture Ratio Up | 95,95 |
| Capture Ratio Down | 101,31 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 98,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Global Government Bond Fund Z Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 234,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 368,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 854.340,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (07.05.2025) | |
| Fondsprospekt (07.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund Z Acc USD Fonds |
| ISIN | LU1760135910 |
| WKN | A2JC47 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick O'Donnell, Aaron Rock, Alex Everett |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Global Government Bond Fund Z Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund Z Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve income and capital return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled globally. The Fund may invest up to 20% in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities. The Fund may invest up to 25% of its net assets in Mainland China Debt and Debt-Related Securities including the China Interbank Bond Market, through QFI regime or by any other available means.
Der abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund Z Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Global Government Bond Fund Z Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Global Government Bond Fund Z Fonds
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Über abrdn I - Global Government Bond Fund Z Fonds
Der abrdn I - Global Government Bond Fund Z Fonds (ISIN: LU1760135910, WKN: A2JC47) wurde am 23.03.2018 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 368,48 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,04 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Patrick O'Donnell, Aaron Rock, Alex Everett betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Global Government Bond Fund Z Fonds sollte die Mindestanlage von 854.340,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,48% und die Volatilität lag bei 6,79%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Global Government Bond Fund Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE WGBI.