abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Fonds
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abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 68,73 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,40% |
| Capture Ratio Up | 88,74 |
| Capture Ratio Down | 74,57 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 96,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 56,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 68,73 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0963897953 |
| WKN | A1W54J |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Athey, Aaron Rock, Alex Everett |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve income and capital return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled globally. The Fund may invest up to 20% in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities. The Fund may invest up to 25% of its net assets in Mainland China Debt and Debt-Related Securities including the China Interbank Bond Market, through QFI regime or by any other available means.
Der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Fonds
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Zusammensetzung des abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Fonds
Passende Fonds zum abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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| BL-Global Equities AR EUR Inc Fonds | 325,28 Mio. |
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Fonds von abrdn Investments
Über abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Fonds
Der abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0963897953, WKN: A1W54J) wurde am 25.09.2013 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 68,73 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,25 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von James Athey, Aaron Rock, Alex Everett betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,80% und die Volatilität lag bei 8,40%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend.