abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I QInc Fonds
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abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I QInc Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 82,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,80% |
| Capture Ratio Up | 79,17 |
| Capture Ratio Down | 78,95 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 96,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I QInc Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16.353,53 EUR |
| Fondsvolumen | 82,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I QInc USD Fonds |
| ISIN | LU1760136728 |
| WKN | A2JEUF |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Max Wolman, Andrew Stanners |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.07.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I QInc Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I QInc USD Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve long term total return, by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities, which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I QInc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I QInc Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I QInc Fonds
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Über abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I QInc Fonds
Der abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I QInc Fonds (ISIN: LU1760136728, WKN: A2JEUF) wurde am 02.07.2012 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 82,51 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,46 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Max Wolman, Andrew Stanners betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I QInc Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,95% und die Volatilität lag bei 6,80%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I QInc Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.