Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds
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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,98% |
| Capture Ratio Up | 86,7 |
| Capture Ratio Down | 94,87 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 93,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,53% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 460.555.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (13.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (07.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds |
| ISIN | LU2099822939 |
| WKN | A2PZJA |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira, Robert Burgess |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds: Zur Erzielung eines langfristig hohen Gesamtertrags investiert der Fonds hauptsächlich in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus geeigneten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind.
Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds
Aktuelles zum Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds
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Zusammensetzung des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds
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Über Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds
Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds (ISIN: LU2099822939, WKN: A2PZJA) wurde am 07.02.2020 von der Fondsgesellschaft Capital International Management Company Sàrl aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,14 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,21 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira, Robert Burgess betrieben. Bei einer Anlage in Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds sollte die Mindestanlage von 460.555.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,88% und die Volatilität lag bei 8,98%. Die Ausschüttungsart des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZL Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.