abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 220,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,49% |
| Capture Ratio Up | 90,27 |
| Capture Ratio Down | 105,14 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 93,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4.780,09 EUR |
| Fondsvolumen | 220,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2763020604 |
| WKN | A404XM |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gabriel Sacks, Matt Williams |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund I Acc USD Fonds: The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund’s assets in smaller capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries operations or have a significant proportion of their assets there
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds
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Über abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds
Der abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds (ISIN: LU2763020604, WKN: A404XM) wurde am 27.03.2024 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 220,96 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,18 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Gabriel Sacks, Matt Williams betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,72% und die Volatilität lag bei 13,49%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.