abrdn I - Diversified Income Fund Z MInc AUD Fonds

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abrdn I - Diversified Income Fund Z MInc AUD Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Währung AUD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,49%
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Fondsvolumen 206,73 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 5,87%
Vola 1 J (mehr) 11,88%
Capture Ratio Up 319,34
Capture Ratio Down -
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta -40,37
R2 2,23%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Diversified Income Fund Z MInc AUD Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,49%
Transaktionskosten 0,21%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 13,33 Mio. EUR
Fondsvolumen 206,73 Mio. EUR
Mindestanlage 616.785,23 EUR

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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund Z MInc Hedged AUD Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Diversified Income Fund Z MInc Hedged AUD Fonds
ISIN LU1583307688
WKN A2DPTF
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sean Flanagan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.04.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des abrdn I - Diversified Income Fund Z MInc AUD Fonds

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund Z MInc Hedged AUD Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities, listed private equity, derivatives and Money Market Instruments either directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.

Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund Z MInc Hedged AUD Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des abrdn I - Diversified Income Fund Z MInc AUD Fonds

Performance

6 Monate 3,43%
1 Jahr 5,87%
3 Jahre 6,86%
5 Jahre 23,08%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 11,88%
3 Jahre 15,41%
5 Jahre 17,04%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum abrdn I - Diversified Income Fund Z MInc AUD Fonds

News zum Fonds: abrdn SICAV I - Diversified Income Fund Z MInc Hedged AUD Fonds

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Zusammensetzung des abrdn I - Diversified Income Fund Z MInc AUD Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

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Über abrdn I - Diversified Income Fund Z MInc AUD Fonds

Der abrdn I - Diversified Income Fund Z MInc AUD Fonds (ISIN: LU1583307688, WKN: A2DPTF) wurde am 20.04.2017 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 206,73 Mio. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,77 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Sean Flanagan betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Diversified Income Fund Z MInc AUD Fonds sollte die Mindestanlage von 616.785,23 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,87% und die Volatilität lag bei 11,88%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Diversified Income Fund Z MInc AUD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).