abrdn I - China Next Generation Fund K Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79% |
| Benchmark | MSCI China All Shares Smid Cap |
| Fondsvolumen | 6,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -8,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 36,68% |
| Capture Ratio Up | 82,07 |
| Capture Ratio Down | 126,23 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 95,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - China Next Generation Fund K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 9.467.900,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - China Next Generation Fund K Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2460027464 |
| WKN | A3DKAN |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI China All Shares Smid Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - China Next Generation Fund K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - China Next Generation Fund K Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund’s assets in small and mid-capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in China, or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Chinese operations or have a significant proportion of their assets there.
Der abrdn SICAV I - China Next Generation Fund K Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - China Next Generation Fund K Fonds
Aktuelles zum abrdn I - China Next Generation Fund K Fonds
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Über abrdn I - China Next Generation Fund K Fonds
Der abrdn I - China Next Generation Fund K Fonds (ISIN: LU2460027464, WKN: A3DKAN) wurde am 13.07.2022 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 6,98 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 6,32 in der Währung USD. Bei einer Anlage in abrdn I - China Next Generation Fund K Fonds sollte die Mindestanlage von 9.467.900,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -8,57% und die Volatilität lag bei 36,68%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - China Next Generation Fund K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China All Shares Smid Cap.