AB - Mortgage Income Portfolio AA Fonds
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AB - Mortgage Income Portfolio AA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,81% |
| Capture Ratio Up | 200,8 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -5,67 |
| R2 | 2,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB - Mortgage Income Portfolio AA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 113,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.893,58 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (08.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2022) |
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Stammdaten
| Name | AB - Mortgage Income Portfolio AA USD Inc Fonds |
| ISIN | LU1021288698 |
| WKN | A3CP72 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB - Mortgage Income Portfolio AA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB - Mortgage Income Portfolio AA USD Inc Fonds: Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.
Der AB - Mortgage Income Portfolio AA USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des AB - Mortgage Income Portfolio AA Fonds
Aktuelles zum AB - Mortgage Income Portfolio AA Fonds
News zum Fonds: AB - Mortgage Income Portfolio AA USD Inc Fonds
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Zusammensetzung des AB - Mortgage Income Portfolio AA Fonds
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| Name | Volumen |
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| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 26,40 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 26,40 Mrd. |
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| AB - American Income Portfolio AT AUD H Inc Fonds | 26,40 Mrd. |
Über AB - Mortgage Income Portfolio AA Fonds
Der AB - Mortgage Income Portfolio AA Fonds (ISIN: LU1021288698, WKN: A3CP72) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,15 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,84 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi betrieben. Bei einer Anlage in AB - Mortgage Income Portfolio AA Fonds sollte die Mindestanlage von 1.893,58 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,74% und die Volatilität lag bei 1,81%. Die Ausschüttungsart des AB - Mortgage Income Portfolio AA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).