AB I - Global Value Portfolio A Fonds
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AB I - Global Value Portfolio A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,81% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 459,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,53% |
| Capture Ratio Up | 76,56 |
| Capture Ratio Down | 89,52 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 70,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB I - Global Value Portfolio A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,14% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 43,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 459,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.893,58 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc Fonds |
| ISIN | LU0124673897 |
| WKN | 659144 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Avi Lavi, Justin Moreau |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.04.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB I - Global Value Portfolio A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc Fonds: Das Portfolio strebt durch Investments in ein globales Portfolio von Wetpaieren, die vom Investmentmangager als unterbewertet angesehen werden, einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Investmentmanger kombiniert dabei einen fundamentalen Value-Ansatz mit einem diszipinierten Investmentprozeß, um so den inneren Wert eines Unternehmens einzuschätzen. Auf dieser Grundlage wählt der Investmentmanager Aktien etablierter Unternehmen aus mehr als 40 Branchen sowie über 40 Industrie- und Schwellenländern aus. Die Nicht-Euro-Währungsausrichtung wird vom Investmentmanager aktiv verwaltet.
Der AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des AB I - Global Value Portfolio A Fonds
Aktuelles zum AB I - Global Value Portfolio A Fonds
News zum Fonds: AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc Fonds
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Zusammensetzung des AB I - Global Value Portfolio A Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 26,40 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 26,40 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio A2 EUR H Acc Fonds | 26,40 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio AT SGD H Inc Fonds | 26,40 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio AT AUD H Inc Fonds | 26,40 Mrd. |
Über AB I - Global Value Portfolio A Fonds
Der AB I - Global Value Portfolio A Fonds (ISIN: LU0124673897, WKN: 659144) wurde am 24.04.2001 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 459,05 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 19:45:16 Uhr bei 22,66 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Avi Lavi, Justin Moreau betrieben. Bei einer Anlage in AB I - Global Value Portfolio A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.893,58 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 23,62 EUR und das Kursminimum 18,86 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,57% und die Volatilität lag bei 10,53%. Die Ausschüttungsart des AB I - Global Value Portfolio A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.