AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the Investment Manager to be undervalued. The Portfolio’s investment universe will consist of countries contained in the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index, although the Portfolio may invest in securities outside the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index.

Stammdaten

Name AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I GBP Acc Fonds
ISIN LU1366339452
WKN A3CQDR
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stuart Rae, Lily Zheng
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 08.07.2016
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2016
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,21
Anzahl Fonds der Kategorie 1041
Volumen der Tranche 16,09 Mio. GBP
Fonds Volumen 296,22 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 0,71%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,42
WE seit Jahresbeginn 10,00%