AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Fonds
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AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | NZD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 296,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 21,20% |
| Capture Ratio Up | 137,51 |
| Capture Ratio Down | 218,7 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,38 |
| R2 | 77,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,81% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 296,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.680,23 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (08.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2022) |
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Stammdaten
| Name | AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Inc Fonds |
| ISIN | LU0805982112 |
| WKN | A3CP4D |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stuart Rae, Lily Zheng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.09.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Inc Fonds: The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the Investment Manager to be undervalued. The Portfolio’s investment universe will consist of countries contained in the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index, although the Portfolio may invest in securities outside the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index.
Der AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Fonds
Aktuelles zum AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Fonds
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Zusammensetzung des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Fonds
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Über AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Fonds
Der AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Fonds (ISIN: LU0805982112, WKN: A3CP4D) wurde am 28.09.2012 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 296,22 Mio. NZD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,78 in der Währung NZD. Das Fondsmanagement wird von Stuart Rae, Lily Zheng betrieben. Bei einer Anlage in AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Fonds sollte die Mindestanlage von 1.680,23 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,08% und die Volatilität lag bei 21,20%. Die Ausschüttungsart des AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.