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3 Banken Werte Defensive I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 15,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,30% |
| Capture Ratio Up | 96,23 |
| Capture Ratio Down | 43,15 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,73 |
| R2 | 67,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des 3 Banken Werte Defensive I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | 3 Banken Werte Defensive I Fonds |
| ISIN | AT0000A2WCH1 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erwin Hofer |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank für Tirol und Vorarlberg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des 3 Banken Werte Defensive I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der 3 Banken Werte Defensive I Fonds: Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.Der 3 Banken Werte Defensive ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der hauptsächlich in Anteilen von anderen Investmentfonds investiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds können bis zu 30 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 %. Immobilienaktienfonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anteile an Anleihenfonds investiert.
Der 3 Banken Werte Defensive I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des 3 Banken Werte Defensive I Fonds
Aktuelles zum 3 Banken Werte Defensive I Fonds
News zum Fonds: 3 Banken Werte Defensive I Fonds
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Zusammensetzung des 3 Banken Werte Defensive I Fonds
Passende Fonds zum 3 Banken Werte Defensive I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Sparinvest SICAV Securus DKK R Fonds | 8,51% | |
| easyfolio 30 I Fonds | 8,52% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive HT Fonds | 8,53% | |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D | 8,53% | |
| Amundi Total Return - I EUR AD (D) Fonds | 8,53% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| 3 Banken Werte Balanced I Fonds | 40,47 Mio. |
| DNCA Actions Euro PME F Fonds | 361,59 Mio. |
| AMSelect - Robeco Global Credit Income Privilege USD Distribution Fonds | 704,07 Mio. |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc SGD Fonds | 2,95 Mrd. |
| AMSelect - Robeco Global Credit Income Classic USD Distribution Fonds | 704,07 Mio. |
Fonds von 3 Banken-Generali Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Oberbank Vermögensmanagement T Fonds | 457,66 Mio. |
| Oberbank Vermögensmanagement A Fonds | 457,66 Mio. |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T Fonds | 312,16 Mio. |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I T Fonds | 312,16 Mio. |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A Fonds | 312,16 Mio. |
Über 3 Banken Werte Defensive I Fonds
Der 3 Banken Werte Defensive I Fonds (ISIN: AT0000A2WCH1) wurde am 01.04.2022 von der Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 15,80 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 17.01.2025 um 17:00:05 Uhr bei 103,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Erwin Hofer betrieben. Bei einer Anlage in 3 Banken Werte Defensive I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 105,43 EUR und das Kursminimum 95,73 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,49% und die Volatilität lag bei 3,30%. Die Ausschüttungsart des 3 Banken Werte Defensive I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.