1A Global Value Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fonds Direkt Aktiengesellschaft |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,18% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 21,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 30,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,36% |
| Capture Ratio Up | 131,22 |
| Capture Ratio Down | -5,46 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,43 |
| R2 | 19,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des 1A Global Value Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,18% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (13.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.07.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | 1A Global Value Fonds |
| ISIN | LU0326731121 |
| WKN | A0M5RF |
| Fondsgesellschaft | Fonds Direkt Aktiengesellschaft |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des 1A Global Value Fonds
Anlagepolitik
So investiert der 1A Global Value Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds 1A Global Balanced besteht darin, dass durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten, bei minimierten Schwankungen das größtmögliche Ertragspotential erschlossen werden soll. Das Fondsvermögen soll eine ausbalancierte Einheit bilden, die dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen Entwicklungen bietet.
Der 1A Global Value Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des 1A Global Value Fonds
Aktuelles zum 1A Global Value Fonds
News zum Fonds: 1A Global Value Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des 1A Global Value Fonds
Passende Fonds zum 1A Global Value Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Acatis Value Event Fonds D Fonds | 31,18% | |
| M&W Privat Fonds | 32,08% | |
| ASVK Substanz & Wachstum Fonds | 37,39% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Barings Eastern Trust - Class I GBP Inc Fonds | 52,95 Mio. |
| Kathrein Yield + A Fonds | 56,65 Mio. |
| HAL Systematic Multi Asset Balanced RT Fonds | 129,58 Mio. |
| Dimensional European Value Fund EUR Accumulation Fonds | 153,65 Mio. |
| E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A EUR Fonds | 34,77 Mio. |
Fonds von Fonds Direkt Aktiengesellschaft
| Name | Volumen |
|---|---|
| Fonds Direkt SICAV - Skyline Dynamik Fonds | 44,22 Mio. |
Über 1A Global Value Fonds
Der 1A Global Value Fonds (ISIN: LU0326731121, WKN: A0M5RF) wurde am 05.11.2007 von der Fondsgesellschaft Fonds Direkt Aktiengesellschaft aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 21,28 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 31.01.2025 um 15:39:13 Uhr bei 13,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in 1A Global Value Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 13,35 EUR und das Kursminimum 9,61 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 30,85% und die Volatilität lag bei 15,36%. Die Ausschüttungsart des 1A Global Value Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.