VanEck Retail ETF
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| Emittent | VanEck |
| Auflagedatum | 20.12.2011 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MVIS US Listed Retail 25 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 % |
| Fondsgröße | - |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck Retail ETF
So investiert der VanEck Retail ETF: The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® US Listed Retail 25 Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. To be initially eligible for the index, companies must generate at least 50% of their revenues from retail. Retail includes companies engaged primarily in retail distribution; wholesalers; online, direct mail and TV retailers; multi-line retailers; specialty retailers; and food and other staples retailers. The fund is non-diversified.
Der VanEck Retail ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2AHNL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,79 % | +12,70 % | +26,85 % | +16,97 % | +97,10 % | +19,19 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,64 % | +4,70 % | +12,83 % | +11,31 % | +20,14 % | +2,42 % |
| Max Verlust | - | - | -6,18 % | -21,81 % | -21,81 % | - |
| Kurs | 188,20 $ | 183,30 $ | 163,46 $ | 171,88 $ | 108,98 $ | 224,50 $ |
| Hoch | - | - | 221,39 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 170,94 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: US92189F6842
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2AHNL
Größte Positionen ISIN: US92189F6842
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.989.747.528.079 € | 20,16 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 410.029.759.048 € | 8,88 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 697.877.507.920 € | 8,87 % |
| The Home Depot Inc | US4370761029 | 400.510.703.657 € | 7,94 % |
| McKesson Corp | US58155Q1031 | 75.940.961.889 € | 5,19 % |
| Lowe's Companies Inc | US5486611073 | 144.140.347.509 € | 5,03 % |
| O'Reilly Automotive Inc | US67103H1077 | 68.020.447.346 € | 4,57 % |
| CVS Health Corp | US1266501006 | 70.078.141.499 € | 4,29 % |
| TJX Companies Inc | US8725401090 | 131.517.711.433 € | 4,29 % |
| JD.com Inc ADR | US47215P1066 | € | 4,19 % |
| Summe Top 10 | 73,40 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2AHNL
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 18.12.2023 | 2,01 USD |
| Total | 2,01 USD |
| 19.12.2022 | 1,84 USD |
| Total | 1,84 USD |
| 20.12.2021 | 1,51 USD |
| Total | 1,51 USD |
| 21.12.2020 | 1,00 USD |
| Total | 1,00 USD |