VanEck Retail ETF
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| Emittent | VanEck |
| Auflagedatum | 20.12.2011 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MVIS US Listed Retail 25 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 % |
| Fondsgröße | - |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck Retail ETF
So investiert der VanEck Retail ETF: The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® US Listed Retail 25 Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. To be initially eligible for the index, companies must generate at least 50% of their revenues from retail. Retail includes companies engaged primarily in retail distribution; wholesalers; online, direct mail and TV retailers; multi-line retailers; specialty retailers; and food and other staples retailers. The fund is non-diversified.
Der VanEck Retail ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2AHNL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,68 % | +10,58 % | +27,51 % | +15,91 % | +96,06 % | +18,30 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,46 % | +3,29 % | +13,60 % | +12,51 % | +20,80 % | +2,34 % |
| Max Verlust | - | - | -6,18 % | -21,81 % | -21,81 % | - |
| Kurs | 187,94 $ | 184,56 $ | 163,46 $ | 175,14 $ | 108,18 $ | 222,81 $ |
| Hoch | - | - | 221,39 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 170,94 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: US92189F6842
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2AHNL
Größte Positionen ISIN: US92189F6842
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.034.213.788.500 € | 20,38 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 392.561.336.516 € | 8,50 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 668.997.613.365 € | 8,39 % |
| The Home Depot Inc | US4370761029 | 379.326.968.974 € | 7,89 % |
| Lowe's Companies Inc | US5486611073 | 142.448.687.351 € | 5,12 % |
| McKesson Corp | US58155Q1031 | 75.185.944.503 € | 5,06 % |
| O'Reilly Automotive Inc | US67103H1077 | 65.522.004.773 € | 4,59 % |
| TJX Companies Inc | US8725401090 | 128.926.968.974 € | 4,26 % |
| CVS Health Corp | US1266501006 | 68.272.458.234 € | 4,19 % |
| JD.com Inc ADR | US47215P1066 | € | 4,16 % |
| Summe Top 10 | 72,54 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2AHNL
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 18.12.2023 | 2,01 USD |
| Total | 2,01 USD |
| 19.12.2022 | 1,84 USD |
| Total | 1,84 USD |
| 20.12.2021 | 1,51 USD |
| Total | 1,51 USD |
| 21.12.2020 | 1,00 USD |
| Total | 1,00 USD |