VanEck Retail ETF
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| Emittent | VanEck |
| Auflagedatum | 20.12.2011 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MVIS US Listed Retail 25 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | - |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck Retail ETF
So investiert der VanEck Retail ETF: The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® US Listed Retail 25 Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. To be initially eligible for the index, companies must generate at least 50% of their revenues from retail. Retail includes companies engaged primarily in retail distribution; wholesalers; online, direct mail and TV retailers; multi-line retailers; specialty retailers; and food and other staples retailers. The fund is non-diversified.
Der VanEck Retail ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2AHNL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,84 % | +17,84 % | +22,18 % | +37,06 % | +99,39 % | +7,41 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,97 % | +8,02 % | +9,43 % | +17,59 % | +31,74 % | +0,91 % |
| Max Verlust | - | - | -6,18 % | -15,98 % | -21,81 % | - |
| Kurs | 224,17 $ | 207,04 $ | 198,85 $ | 180,55 $ | 126,75 $ | 240,52 $ |
| Hoch | - | - | 240,91 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 195,99 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: US92189F6842
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A2AHNL
Größte Positionen ISIN: US92189F6842
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.309.836.065.574 € | 19,89 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 796.601.219.977 € | 9,25 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 453.481.700.343 € | 8,74 % |
| The Home Depot Inc | US4370761029 | 387.706.824.247 € | 7,71 % |
| Lowe's Companies Inc | US5486611073 | 135.506.099.886 € | 4,72 % |
| JD.com Inc ADR | US47215P1066 | € | 4,70 % |
| McKesson Corp | US58155Q1031 | 70.915.745.330 € | 4,69 % |
| O'Reilly Automotive Inc | US67103H1077 | 72.565.097.217 € | 4,62 % |
| TJX Companies Inc | US8725401090 | 133.223.408.311 € | 4,35 % |
| CVS Health Corp | US1266501006 | 79.106.462.066 € | 4,04 % |
| Summe Top 10 | 72,70 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2AHNL
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 23.12.2024 | 1,73 USD |
| Total | 1,73 USD |
| 18.12.2023 | 2,01 USD |
| Total | 2,01 USD |
| 19.12.2022 | 1,84 USD |
| Total | 1,84 USD |
| 20.12.2021 | 1,51 USD |
| Total | 1,51 USD |