UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bd ETFA
UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bd ETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
Emittent | UBS Asset Management |
Auflagedatum | 05.09.2018 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
Fondsgröße | 63.090.154,99 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bd UCITS ETF(USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bd UCITS ETF(USD)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bd UCITS ETF(USD)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBPA
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,11 % | +0,41 % | -0,01 % | -1,66 % | -8,78 % | +0,20 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -2,51 % | -0,28 % | -0,24 % | -3,93 % | -5,05 % | -0,26 % |
Max Verlust | - | - | -6,93 % | -21,64 % | -28,42 % | - |
Kurs | 12,44 $ | 12,30 $ | 12,58 $ | 13,95 $ | 16,50 $ | 11,90 $ |
Hoch | - | - | 12,78 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 11,76 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1720938841
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,38 % | 11,81 % | 12,64 % | |
Sharpe Ratio | -0,78 | -0,37 | -0,30 |
Zusammensetzung WKN: A2JBPA
Größte Positionen ISIN: LU1720938841
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
China (People's Republic Of) | CND10003VNX4 | - | 2,10 % |
Thailand (Kingdom Of) | TH0623038C04 | - | 2,02 % |
Secretaria Tesouro Nacional | BRSTNCNTF1Q6 | - | 1,76 % |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000H9 | - | 1,75 % |
Thailand (Kingdom Of) | TH062303FC01 | - | 1,69 % |
Malaysia (Government Of) | MYBGL2000018 | - | 1,65 % |
South Africa (Republic of) | ZAG000107012 | - | 1,53 % |
Poland (Republic of) | PL0000112736 | - | 1,51 % |
Malaysia (Government Of) | MYBMY1900052 | - | 1,48 % |
Czech (Republic of) | CZ0001004477 | - | 1,46 % |
Summe Top 10 | 16,93 % |
Ausschüttungen WKN: A2JBPA
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
01.02.2024 | 0,31 USD |
02.08.2024 | 0,31 USD |
Total | 0,62 USD |
01.02.2023 | 0,27 USD |
31.07.2023 | 0,30 USD |
Total | 0,57 USD |
01.02.2022 | 0,30 USD |
01.08.2022 | 0,25 USD |
Total | 0,55 USD |
01.02.2021 | 0,33 USD |
02.08.2021 | 0,39 USD |
Total | 0,72 USD |
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ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc | 0,07 % | 18,90 Mrd. $ | +24,73 % |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0,15 % | 8,90 Mrd. $ | +25,62 % |
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0,15 % | 7,07 Mrd. $ | +1,02 % |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI ETF DR Hedged USD Cap | 0,18 % | 6,39 Mrd. $ | +6,47 % |