UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF
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UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Düsseldorf
Fdsquare USD
Lang & Schwarz
London
Stuttgart
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 05.09.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 63.158.895,56 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBPA
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,00 % | +11,51 % | +9,15 % | +40,67 % | +14,47 % | +16,56 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,90 % | +6,08 % | +4,79 % | +22,67 % | +3,77 % | +6,99 % |
| Max Verlust | - | - | -6,93 % | -6,93 % | -28,42 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 13,05 $ |
| Hoch | - | - | 13,05 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 11,71 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1720938841
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,23 % | 10,23 % | 10,53 % | |
| Sharpe Ratio | +0,65 | +0,50 | -0,07 |
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Zusammensetzung WKN: A2JBPA
Größte Positionen ISIN: LU1720938841
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills | US912797RR03 | - | 2,48 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000H9 | - | 2,11 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | BRSTNCNTF1Q6 | - | 1,52 % |
| Poland (Republic of) | PL0000113783 | - | 1,45 % |
| Thailand (Kingdom Of) | TH0623X3BC03 | - | 1,43 % |
| Malaysia (Government Of) | MYBMY1900052 | - | 1,32 % |
| Poland (Republic of) | PL0000112736 | - | 1,21 % |
| India (Republic of) | IN0020230085 | - | 1,19 % |
| South Africa (Republic of) | ZAG000125980 | - | 1,16 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | - | 1,12 % |
| Summe Top 10 | 15,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JBPA
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,37 USD |
| 28.07.2025 | 0,36 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 01.02.2024 | 0,31 USD |
| 02.08.2024 | 0,31 USD |
| Total | 0,62 USD |
| 01.02.2023 | 0,27 USD |
| 31.07.2023 | 0,30 USD |
| Total | 0,57 USD |
| 01.02.2022 | 0,30 USD |
| 01.08.2022 | 0,25 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 01.02.2021 | 0,33 USD |
| 02.08.2021 | 0,39 USD |
| Total | 0,72 USD |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | 0,40 % | 63,16 Mio. $ | +9,15 % |
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