SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF
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Lang & Schwarz
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SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf London Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 % |
| Fondsgröße | 138.205.075,37 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
So investiert der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A119P6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,51 % | +2,17 % | +6,78 % | +14,15 % | +13,97 % | +2,06 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,30 % | +1,51 % | +1,97 % | +3,50 % | -2,60 % | +2,43 % |
| Max Verlust | - | - | -0,64 % | -4,20 % | -10,91 % | - |
| Kurs | 26,02 $ | 25,10 $ | 24,76 $ | 24,65 $ | 25,63 $ | 27,10 $ |
| Hoch | - | - | 27,41 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,53 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,28 % | 3,44 % | 3,69 % | 3,54 % |
| Sharpe Ratio | +0,41 | -0,21 | +0,03 | +0,09 |
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Zusammensetzung WKN: A119P6
Größte Positionen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | XS2523929474 | - | 2,00 % |
| Abu Dhabi (Emirate of) | XS1696892295 | - | 1,35 % |
| Turkey (Republic of) | US900123DF45 | - | 1,25 % |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | XS2689091846 | - | 1,14 % |
| China Development Bank | XS2247216174 | - | 1,12 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | XS1936302865 | - | 1,10 % |
| Hungary (Republic Of) | XS2574267188 | - | 1,07 % |
| Turkey (Republic of) | US900123CK49 | - | 1,02 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | XS1508675417 | - | 1,02 % |
| KSA Sukuk Limited | XS2548889406 | - | 0,99 % |
| Summe Top 10 | 12,05 % | ||
Ausschüttungen WKN: A119P6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,65 USD |
| Total | 0,65 USD |
| 01.02.2024 | 0,55 USD |
| 02.08.2024 | 0,62 USD |
| Total | 1,17 USD |
| 01.02.2023 | 0,37 USD |
| 01.08.2023 | 0,48 USD |
| Total | 0,85 USD |
| 01.02.2022 | 0,33 USD |
| 02.08.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,67 USD |
| 01.02.2021 | 0,44 USD |
| 02.08.2021 | 0,37 USD |
| Total | 0,81 USD |