SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF
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Lang & Schwarz
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SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf FTI Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 % |
| Fondsgröße | 110.443.123,54 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
So investiert der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A119P6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,07 % | +3,62 % | +5,20 % | +19,22 % | +11,36 % | +5,60 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,94 % | -0,60 % | -0,69 % | -5,11 % | -0,08 % | -1,43 % |
| Max Verlust | - | - | -0,64 % | -2,15 % | -10,91 % | - |
| Kurs | 23,73 $ | 25,05 $ | 24,33 $ | 26,52 $ | 25,11 $ | 27,44 $ |
| Hoch | - | - | 27,81 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,74 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,75 % | 2,83 % | 3,52 % | 3,55 % |
| Sharpe Ratio | +0,83 | +0,28 | -0,27 | +0,13 |
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Zusammensetzung WKN: A119P6
Größte Positionen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 2,25 % |
| Turkey (Republic of) | US900123DF45 | - | 1,43 % |
| China Development Bank | XS2247216174 | - | 1,30 % |
| Qatar (State of) | XS2155352664 | - | 1,29 % |
| Abu Dhabi (Emirate of) | XS1696892295 | - | 1,24 % |
| Israel (State Of) | US46514Y8A80 | - | 1,17 % |
| Turkey (Republic of) | US900123CK49 | - | 1,17 % |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | XS2689091846 | - | 1,15 % |
| Turkey (Republic of) | US900123DH01 | - | 1,14 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | XS1936302865 | - | 1,11 % |
| Summe Top 10 | 13,24 % | ||
Ausschüttungen WKN: A119P6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,65 USD |
| 04.08.2025 | 0,68 USD |
| Total | 1,33 USD |
| 01.02.2024 | 0,55 USD |
| 02.08.2024 | 0,62 USD |
| Total | 1,17 USD |
| 01.02.2023 | 0,37 USD |
| 01.08.2023 | 0,48 USD |
| Total | 0,85 USD |
| 01.02.2022 | 0,33 USD |
| 02.08.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,67 USD |
| 01.02.2021 | 0,44 USD |
| 02.08.2021 | 0,37 USD |
| Total | 0,81 USD |