L&G US Energy Infrastructure MLP ETF
L&G US Energy Infrastructure MLP ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Emittent | LGIM Managers |
Auflagedatum | 12.05.2014 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | Solactive US Energy Infrastructure MLP |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
Fondsgröße | 35.120.613,06 |
Replikationsart | Synthetisch |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
So investiert der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide exposure to the US Energy Infrastructure Master Limited Partnership (MLP) market. In order to achieve this investment objective, the Fund will track the performance of the Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR (the “Index”). Accordingly, the Fund will seek to gain exposure to all of the component securities of the Index in substantially the same weighting as the Index and may have an indirect exposure to securities issued by the same body of up to 20% of its Net Asset Value, which limit may be raised to 35% for a single issuer in exceptional market conditions, including (but not limited to) circumstances in which such issuer occupies a dominant market position. The Fund will seek to be fully exposed to the performance of the Index using "unfunded" total return OTC swaps with one or more counterparties (each, a "Long Index Swap").
Der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1XE2P
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
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Performance | +4,99 % | +8,66 % | +17,51 % | +158,29 % | +46,88 % | - |
Outperformance ggü. Kategorie | +4,46 % | +10,77 % | +7,39 % | +117,52 % | +2,17 % | - |
Max Verlust | - | - | -5,76 % | -13,65 % | -63,45 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 5,45 $ |
Hoch | - | - | 5,54 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 4,89 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BHZKHS06
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 18,18 % | 25,03 % | 40,68 % | |
Sharpe Ratio | +0,99 | +1,46 | +0,36 |
Zusammensetzung WKN: A1XE2P
Ausschüttungen WKN: A1XE2P
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
09.03.2023 | 0,09 USD |
15.06.2023 | 0,12 USD |
14.09.2023 | 0,10 USD |
Total | 0,30 USD |
10.03.2022 | 0,08 USD |
09.06.2022 | 0,09 USD |
15.09.2022 | 0,09 USD |
15.12.2022 | 0,09 USD |
Total | 0,34 USD |
11.03.2021 | 0,08 USD |
10.06.2021 | 0,08 USD |
09.09.2021 | 0,08 USD |
09.12.2021 | 0,08 USD |
Total | 0,32 USD |
11.03.2020 | 0,09 USD |
12.03.2020 | 0,09 USD |
11.06.2020 | 0,06 USD |
17.09.2020 | 0,14 USD |
17.12.2020 | 0,02 USD |
Total | 0,41 USD |