JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF
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Lang & Schwarz
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf London NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | JPMorgan Asset Management |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | JPM EM Risk-Aware Bond TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
| Fondsgröße | 541.423.140,12 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)
So investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist): The objective of the Sub-Fund is to provide an exposure to the performance of bonds issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries globally which are denominated in US Dollars.
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBL7
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,45 % | +1,84 % | +2,48 % | -5,37 % | -3,04 % | +2,12 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,72 % | -1,74 % | -3,76 % | -6,67 % | -6,65 % | -4,94 % |
| Max Verlust | - | - | -2,74 % | -21,84 % | -23,96 % | - |
| Kurs | 75,31 $ | 75,30 $ | 74,71 $ | 88,39 $ | 95,29 $ | 79,97 $ |
| Hoch | - | - | 84,62 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 78,69 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDFC6G93
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,43 % | 10,87 % | 11,72 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2JBL7
Größte Positionen ISIN: IE00BDFC6G93
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Dominican Republic 4.875% | USP3579ECH82 | - | 1,16 % |
| Oman (Sultanate Of) 5.625% | XS1750113661 | - | 1,04 % |
| Oman (Sultanate Of) 4.75% | XS1405777589 | - | 1,02 % |
| Brazil (Federative Republic) 6.125% | US105756CH10 | - | 1,00 % |
| South Africa (Republic of) 4.3% | US836205AU87 | - | 0,89 % |
| Turkey (Republic of) 6% | US900123BJ84 | - | 0,87 % |
| Turkey (Republic of) 4.875% | US900123CK49 | - | 0,86 % |
| Brazil (Federative Republic) 4.75% | US105756CB40 | - | 0,84 % |
| Qatar (State of) 4% | XS1959337582 | - | 0,84 % |
| Dominican Republic 6% | USP3579ECB13 | - | 0,81 % |
| Summe Top 10 | 9,32 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JBL7
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.01.2024 | 0,37 USD |
| 08.02.2024 | 0,35 USD |
| 14.03.2024 | 0,45 USD |
| 11.04.2024 | 0,35 USD |
| 09.05.2024 | 0,34 USD |
| 13.06.2024 | 0,45 USD |
| 11.07.2024 | 0,30 USD |
| 08.08.2024 | 0,35 USD |
| 12.09.2024 | 0,34 USD |
| 10.10.2024 | 0,37 USD |
| 14.11.2024 | 0,61 USD |
| 12.12.2024 | 0,40 USD |
| Total | 4,68 USD |
| 12.01.2023 | 0,40 USD |
| 09.02.2023 | 0,34 USD |
| 09.03.2023 | 0,34 USD |
| 13.04.2023 | 0,44 USD |
| 11.05.2023 | 0,33 USD |
| 08.06.2023 | 0,35 USD |
| 13.07.2023 | 0,42 USD |
| 10.08.2023 | 0,34 USD |
| 14.09.2023 | 0,41 USD |
| 12.10.2023 | 0,38 USD |
| 09.11.2023 | 0,26 USD |
| 14.12.2023 | 0,41 USD |
| Total | 4,42 USD |
| 13.01.2022 | 0,35 USD |
| 10.02.2022 | 0,33 USD |
| 10.03.2022 | 0,32 USD |
| 21.04.2022 | 0,39 USD |
| 12.05.2022 | 0,44 USD |
| 09.06.2022 | 0,37 USD |
| 14.07.2022 | 0,50 USD |
| 11.08.2022 | 0,32 USD |
| 08.09.2022 | 0,32 USD |
| 13.10.2022 | 0,40 USD |
| 10.11.2022 | 0,32 USD |
| 08.12.2022 | 0,35 USD |
| Total | 4,40 USD |
| 14.01.2021 | 0,40 USD |
| 11.02.2021 | 0,34 USD |
| 11.03.2021 | 0,32 USD |
| 08.04.2021 | 0,31 USD |
| 13.05.2021 | 0,42 USD |
| 10.06.2021 | 0,31 USD |
| 08.07.2021 | 0,31 USD |
| 12.08.2021 | 0,43 USD |
| 09.09.2021 | 0,31 USD |
| 14.10.2021 | 0,39 USD |
| 10.11.2021 | 0,31 USD |
| 11.11.2021 | 0,31 USD |
| 09.12.2021 | 0,32 USD |
| Total | 4,47 USD |
| 09.01.2020 | 0,36 USD |
| 13.02.2020 | 0,42 USD |
| 12.03.2020 | 0,32 USD |
| 16.04.2020 | 0,44 USD |
| 14.05.2020 | 0,25 USD |
| 11.06.2020 | 0,35 USD |
| 09.07.2020 | 0,35 USD |
| 13.08.2020 | 0,41 USD |
| 10.09.2020 | 0,34 USD |
| 08.10.2020 | 0,38 USD |
| 12.11.2020 | 0,42 USD |
| 10.12.2020 | 0,35 USD |
| Total | 4,39 USD |